دوره استراتژی های برتر معاملاتی

بیت کون تایم فریم روزانه

دوره یکساله تحلیلگرحرفه ای

› با شرکت در این دوره آموزشی تمام هزینه (سرمایه‌گذاری) به شما باز خواهد گشت و از ابتدا ۱۰ میلیون تومان سود خواهید کرد. چون به شرکت کنندگان در این دوره، اشتراک سه ماهه سایت انیگما به ارزش ۲۵ میلیون تومان هدیه داده می‌شود.

› کسب مهارت در ارزش‌گذاری شرکت‌های بورسی

› کسب مهارت در مدیریت سرمایه و استراتژی‏های معاملاتی برای تبدیل تحلیلگر به معامعله ‏گر

› فهم اقتصاد کلان، اقتصاد بین‌الملل، مالی رفتاری و سایر مهارت‏های موردنیاز برای یک کارشناس تحلیل

دوره یکساله تحلیلگر حرفه ای هم اکنون در حال برگزاری می باشد.

چنانچه هم اکنون قصد ثبت نام در این دوره را داشته باشید باید متعهد شوید در اسرع وقت فیلم جلسات برگزار شده (در مبحث ارزش گذاری) را مشاهده نموده و خود را به برنامه تدریس اساتید برسانید.

برای اطلاع بیشتر در این مورد به آیدی تلگرامی @mehdisouri_admin پیام دهید.

توضیحات

در پایان این صفحه در بخش سؤالات متدوال به اکثر سؤالات شما عزیزان پاسخ داده شده است.لطفا این بخش را بررسی نمایید.

چنانچه با قوانین و مقررات (شرایط انصراف و…) و نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی پیشگامان دنیای مالی آشنا نیستید اینجا را کلیک کنید.

نیروی متخصص دغدغه مهم نهادهای مالی!

با گسترش روزافزون بازار سرمایه، نیاز نهادهای مالی به نیروی مجرب و متخصص نیز افزایش‌یافته است و بازار سرمایه دوره استراتژی های برتر معاملاتی با کمبود شدید کارشناس تحلیل باتجربه مواجه شده است. از طرفی باتوجه‌به ماهیت کار تحلیلی و نیاز به تمرکز، نظارت بر فعالیت عملی و رفع اشکال کارآموزان و تحلیلگران تازه استخدام شده توسط مدیران سرمایه‌گذاری هزینه فرصت بسیار بالایی را به نهادهای مالی تحمیل خواهد کرد و از طرفی برخی از مدیران مجرب و متخصص در زمینه تحلیل، الزاماً روحیه و تخصص تدریس و انتقال مفاهیم را ندارند؛ و ممکن است با وجود صرف هزینه برای تربیت نیروی متخصص، نتیجه مطلوب حاصل نشده یا در اثر فضای رقابتی جذب نیروی متخصص در بازار سرمایه، نیروی پرورش‌یافته با پیشنهادات بهتری از طرف سایر رقبا مواجه شود.

فرصت مهم آموزش برای جذب در نهادهای مالی!

بنابراین با وجود نیاز شدید نهادهای مالی، انگیزه پرورش نیروی انسانی کاهش‌یافته و در سمت مقابل نیز تحلیلگران فرصت لازم برای کار عملی و کسب تجربه را پیدا نمی‌کنند. برای رفع این مشکل، کسی که بخواهد برای معاملات شخصی یا جذب در نهادهای مالی صلاحیت علمی و عملی لازم را پیدا کند، باید پس از گذراندن یک دوره تحلیل بنیادی کار محور و عملی ، در یک بازه زمانی ۲ تا ۵ ساله به‌صورت شخصی به تحلیل حداقل ۲۰ تا ۵۰ شرکت بپردازد و در کنار آن، سایر دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای یک تحلیلگر را کسب نماید و در نهایت باتوجه‌به نداشتن سابقه کاری، برای اثبات توانایی خود به نهادهای مالی با چالش مواجه خواهد شد.

در این دوره آموزشی سعی داریم به دانشجویان کمک کنیم تا این مسیر ۲ تا ۵ ساله را زیر نظر مدرسان و پشتیبان‌های آموزشی مجرب در طول یک سال طی کنند.

برای ورود به دوره از کجا باید شروع کنیم؟

ازآنجاکه برای ورود به این دوره آشنایی با تحلیل بنیادی الزامی است، افرادی که فاقد دانش لازم برای شروع دوره باشند باید در یک کمپ آموزشی فشرده شرکت کنند و تنها در شرایطی مجاز به شرکت در دوره خواهند بود که بتوانند این پیش‌نیازها را با موفقیت پشت سر بگذارند. در طول دوره نیز در گروهی جداگانه دسته‌بندی خواهند شد که با کمک پشتیبان بتوانند سؤالات و ابهامات خود را به‌خوبی برطرف نمایند و باعث کاهش سرعت سایر دانشجویان نشوند و درصورتی‌که در انجام تکالیف محوله، توانایی خود را به اثبات برسانند، در کوتاه‌ترین زمان به گروه‌های اصلی منتقل خواهند شد.

روال آموزش های دوره چگونه است؟!

روال آموزش‌ها به این صورت خواهد بود که افراد در یک دوره فشرده دوماهه دانش و مهارت لازم برای ارزش‌گذاری شرکت‌های بورسی، استراتژی‌های معامله بر اساس پارامترهای بنیادی و سایر مهارت‌های موردنیاز را خواهند آموخت و پس از آماده‌شدن ساختار ذهنی، با این رویکرد در یک دوره ۱۰ ماهه به‌صورت عملی به تحلیل تک‌تک شرکت‌ها و صنایع خواهیم پرداخت و سایر آموزش­های لازم در قالب فعالیت‌های عملی یا کارگاه­های مجزا به دانشجو منتقل خواهد شد.

براین‌اساس، دانشجو در پایان دوره تجربه تحلیل کامل ۵۰ شرکت از تمام گروه­ها و مهارت تحلیل سایر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را در کارنامه خود خواهد داشت. تا بتواند برای معاملات شخصی یا فعالیت در نهادهای مالی آمادگی لازم را داشته باشد.

استراتژی معاملاتی MPM چیست؟

استراتژی معاملاتی MPM که مخفف عبارت Moving average Parabolic MACD است، یک استراتژی معاملاتی است که به اندازه سایر استراتژی‌های موجود، شناخته شده نیست اما کارآیی زیادی دارد. همان‌طور که می‌دانید، برای موفق شدن در بازارهای سرمایه‌گذاری و ارز دیجیتال، حتماً باید یک استراتژی معاملاتی مناسب داشته و به آن متعهد باشید.

استراتژی معاملاتی MPM

استراتژی MPM یک استراتژی معاملاتی بر پایه روند است و طوری طراحی شده که بتوان به کمک آن یک روند صعودی را شناسایی کرد.

در استراتژی MPM از سه اندیکاتور زیر استفاده می‌شود:

شرط ورود به معامله در استراتژی MPM

هر استراتژی معاملاتی شرط‌هایی را برای ورود به معامله تعریف می‌کند. در استراتژی MPM دوره استراتژی های برتر معاملاتی نیز برای ورود به معامله سه شرط زیر تعریف شده است:

شرط اول: در این استراتژی از دو میانگین متحرک 14 روزه (کوتاه‌مدت) و 42 روزه (بلندمدت) استفاده می‌کنیم.

زمانی که از میانگین کوتاه‌مدت از پایین به بالا، میانگین بلندمدت را قطع کند یا اصطلاحاً کراس کند، شرط اول برقرار است.

شرط دوم: دومین ابزار مورد نیاز در این استراتژی، اندیکاتور پارابورلیک سار است که یک اندیکاتور روندی و از دسته ابزارهایی است که طرفداران زیادی در بین فعالین بازارهای سرمایه دارد.

دومین شرط زمانی تأیید می‌گردد که نمودار قیمت بالای پارابولیک سار باشد.

شرط سوم: به نقل از اساتید بسیاری در حوزه تحلیل تکنیکال، مکدی به عنوان یک لیدر در بین اندیکاتورها شناخته می‌شود.

شرط سوم زمانی برقرار می‌شود که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد.

شرط خروج از معامله در استراتژی MPM

رمز موفقیت در بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال این است که استراتژی درست خود را پیدا کنید و سپس به استراتژی خود پایبند باشید.

یکی از این نکات که پایبندی به آن بسیار مهم است، زمانی است که استراتژی شما سیگنال خروج می‌دهد. در این شرایط هر چقدر هم که بازار را مثبت می‌بینید، باید به استراتژی خود پایبند باشید و از بازار خارج شوید.

استراتژی معاملاتی MPM سه شرط را برای خروج از معامله تعریف دوره استراتژی های برتر معاملاتی کرده است:

شرط اول: میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین میانگین بلندمدت را قطع کند.

شرط دوم: پارابولیک سار در بالای نمودار قیمت قرار بگیرد.

شرط سوم: خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار بگیرد.

حد سود و حد ضرر در استراتژی MPM

در این استراتژی از حد سود و حد ضرر در ارز دیجیتال شناور استفاده می‌شود. در اصطلاح به حد سود و ضرر شناور، تریلینگ استاپ (Trailing Stop) می‌گویند.

منظور از حد سود و حد ضرر شناور این است که با حرکت نمودار، عدد قیمت حد سود و ضرر هم جابه‌جا می‌شود تا زمانی که سیگنال خروج از معامله بر اساس دستورات استراتژی صادر گردد.

سخن پایانی

در این مطلب استراتژی معاملاتی MPM را معرفی کردیم. استراتژی MPM یک استراتژی معاملاتی است که برای شناسایی یک روند صعودی طراحی شده است.

در انتخاب یک استراتژی مناسب، شخصیت‌شناسی یک دوره استراتژی های برتر معاملاتی رکن اساسی است. هر کسی که می‌خواهد به بازارهای سرمایه‌گذاری وارد شود، می‌بایست ابتدا از شخصیت خود شناخت کافی داشته باشد تا بتواند یک استراتژی مناسب با شخصیت خود را طراحی کند.

این نکته را به خاطر بسپارید که استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارد و شما باید با توجه به روحیات، روش و هدف خود در معامله، استراتژی مناسب خود را انتخاب کنید. همچنین این استراتژی باید در کنار استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دیگر استفاده شود تا نتیجه مطلوبی داشته باشد.

برترین استراتژی های معاملاتی در ارزهای دیجیتال

تجارت ارز دیجیتال فرآیند خرید و فروش توکن های رمزنگاری با قیمت مشخص و توافقی است. در معاملات کریپتو، سرمایه گذار به طور مستقیم با استفاده از یک صرافی، کوین ها را خریداری و میفروشد. اگر فکر میکنید قیمت‌ها افزایش مییابد، میتوانید کوین نگه دارید یا اگر فکر مکنید نرخ‌ها کاهش مییابد، آن را بفروشید.

استراتژی های مورد استفاده در تجارت ارز دیجیتال

بهترین کار این است که یک برنامه استراتژیک قوی برای درک یک عرصه تجاری نوسان برای سرمایه گذاری مطلوب در ارزهای دیجیتال طراحی کنید. اول، شما باید نوسانات حجم بازار، کوین های پرطرفدار و استراتژی های اولیه را برای مقابله با چالش های بالقوه و دستیابی به موقعیت قوی در بازار درک کنید. در این زمینه، شما باید استراتژی های زیر را بدانید:

محدوده معاملاتی

اغلب، یک توکن/کوین تمایل دارد برای مدت طولانی تری در محدوده خاصی حرکت کند. به عنوان مثال، محدوده بیت کوین برای یک دوره کامل یک ماهه 8602.40 دلار تا 10211 دلار باقی ماند.

زمانی که شانس شکستن بیت کوین به بالاتر از محدوده طی 24 تا 48 ساعت آینده افزایش یافت، این محدوده 9.5± درصد فرار نامیده شد.

بیت کون تایم فریم روزانه

باید به خاطر داشته باشید که توکن‌ها/کوین‌های کوچک زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارند که به راحتی قابل دستکاری هستند. بسیاری از اوقات نهنگ ها در نهایت قیمت این توکن ها را دستکاری میکنند تا از یک محدوده به سود برسند. گاهی اوقات، این دستکاری ها در قیمت کوین هایی با ارزش بازار بزرگ، به عنوان مثال BTC یا ETH نیز رخ میدهد.

اگر این فرآیند دستکاری را درک میکنید، میتوانید از آنها نیز بهره ببرید. اگر به معاملات محدوده علاقه مند هستید، باید به مناطق بیش فروش و اشباع خرید نیز توجه زیادی داشته باشید. منظور ما از خرید بیش از حد، این است که معامله‌گران سود خود را اشباع کرده‌اند و اکنون ممکن است توکن را بفروشند، در حالی که فروش بیش از حد برعکس است.

آربیتراژ

آربیتراژ یک استراتژی مهم تجارت کریپتو است که شامل خرید یک کوین از یک صرافی و فروش آن در دیگری با نرخ بالاتر است. این تفاوت بالقوه در خرید و فروش به عنوان “گسترش” شناخته میشود. نرخ خرید و فروش معمولا از یک بورس به صرافی دیگر به دلیل تفاوت در حجم معاملات یا نقدینگی متفاوت است.

همچنین میتوانید در صرافی های مختلف حساب ایجاد کنید و با بررسی قیمت توکن ها در پلتفرم های مختلف از معاملات آربیتراژ استفاده کنید. همچنین میتوانید از CoinMarketCap برای بررسی قیمت توکن‌ها در جفت‌های معاملاتی مختلف در صرافی‌های مختلف استفاده کنید.

اسکالپینگ

اسکالپرها اغلب از افزایش حجم معاملات سود بیشتری به دست میآورند زیرا بسیاری از آنها ترجیح میدهند از ربات های معاملاتی برای افزایش تعداد معاملات خود استفاده کنند. اغلب، اسکالپرها تمایل دارند قبل از هر گونه نوسان احتمالی قیمت کوین را به شدت تغییر دهد، از معامله خارج شوند. اگر میخواهید حداکثر سود را از اسکالپینگ داشته باشید، مطمئن شوید که در بازار فعال بمانید، دامنه نوسانات را شناسایی کنید و چندین معامله را همزمان باز کنید.
وقتی صحبت از معاملات تک به میان میآید، بازگشت سرمایه (ROI) از اسکالپینگ بسیار ناچیز است زیرا اسکالپرها تمایل دارند از نوسانات کوچک در بازه‌های زمانی پایین‌تر سود کسب کنند. به عنوان مثال، گرفتن 0.10٪ از پنج معامله مختلف با مبلغ سرمایه گذاری جمعی 100000 دلار یک سود منصفانه است. اسکالپرها چندین معامله را به طور همزمان انجام میدهند، به این معنی که این سودهای کوچک منجر به سودهای بزرگ در پایان روز میشود.

هولد (HODL)

HOLD-ing دوره استراتژی های برتر معاملاتی یکی از تمرین‌شده‌ترین استراتژی‌های تجارت رمزنگاری است که توسط معامله‌گران استفاده میشود. این شامل نگهداری دارایی(های) خاص برای مدت طولانی، بدون توجه به نوسانات قیمت، برای بدست آوردن سودهای کلان است. یکی از بهترین جنبه‌های HODL این است که شما فقط باید کوین ها را بدون تنظیم هر گونه سفارش توقف ضرر بخرید. با این حال، قبل از اتخاذ این استراتژی باید همه جوانب را در نظر بگیرید زیرا میتواند شما را یا به طور کامل شکست دهد.

به عنوان مثال، شما اتریوم را خریداری میکنید و قیمت آن طی 48 ساعت پس از خرید 15 تا 20 درصد افزایش مییابد. این بدان معنی است که شما سود خوبی به دست میآورید، اما در صورت کاهش قیمت، بخشی از مبلغ سرمایه گذاری اولیه خود را نیز از دست خواهید داد. با این حال، اکثر معامله‌گران رمزارز از استراتژی HODL استفاده میکنند، به‌ویژه زمانی که نرخ‌ها پایین است، دارایی را خریداری میکنند و آن را برای درازمدت نگه میدارند تا با افزایش قیمت آن دارایی، دوره استراتژی های برتر معاملاتی سود کسب کنند.

معامله گران کریپتو برای اتخاذ استراتژی HODL باید قوانین اولیه و روندهای بازار را درک کنند. اول از همه، باید به غرایز خود اعتماد کنید زیرا عدم اطمینان و سردرگمی منجر به تصمیمات اشتباه میشود. در این راستا، توصیه میشود که فقط مقدار پولی را که میتوانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. همچنین قابل توجه است که استراتژی HODL در برابر نوسانات بازار و نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار کریپتو آسیب پذیر است. با این حال، نگه داشتن دارایی برای بلندمدت، سرمایه گذاران را از تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات کوتاه مدت قیمت نجات میدهد

معامله هوشمند

معامله هوشمند یکی از برجسته‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در میان معامله‌گران رمزارز است که بیشتر در بازار آتی استفاده میشود، جایی که اکثر صرافی‌ها گزینه‌های “stop-loss” و “take-profit” را ارائه میدهند. این تکنیک معاملاتی به معامله گران کنترل قوی بر ریسک ها و بازده ها ارائه میدهد و به آنها در برنامه ریزی موقعیت های خود کمک میکند.

نکته قابل توجه، یک استراتژی معاملاتی هوشمند دو نوع گزینه معاملاتی یعنی کوتاه و بلند را ارائه میدهد. به شدت توصیه میشود به جای انتظار برای جمع آوری یک بخش بزرگ، به رزرو سودهای کوچک ادامه دهید.

شما باید هر زمان که پوزیشنی را باز میکنید، حد ضرر قرار دهید و به آرامی آن را بالا ببرید (در صورتی که قیمت به نفع شما حرکت کند) و آن را به نقطه سربه سر برسانید. به طور مشابه، باید چندین دستور برداشت را تنظیم کنید تا پس از فواصل زمانی کوتاه، سودهای کوچک را رزرو کنید.

کدام استراتژی برای شما مناسب تر است؟

همه استراتژی های سرمایه گذاری برای شما مناسب و سودآور هستند زیرا دارای مزایا و معایب متعددی هستند. برای بهترین نتایج، باید تمام استراتژی های بالقوه را تحقیق و درک کنید و با درایت مناسب ترین را انتخاب کنید. اگر به ترجیحات خود متکی هستید، بودجه خود را با حداقل سه مورد از استراتژی های ذکر شده در بالا تخصیص دهید. انتخاب استراتژی کمترین ریسک برای سازگاری شما مطلوب تر خواهد بود.